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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 823.00 | 6 389.00 | 1 434.00 | 7 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940.00 | 6 389.00 | 1 551.00 | 7 940.00 |
BT Marchandises | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 853.00 | 6 389.00 | 47 463.00 | 53 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59.00 | | | -59.00 |
DL TOTAL (I) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 86 930.00 | 86 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 86 930.00 | 86 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59.00 | | | -59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757.00 | 632.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | 632.00 | | 5 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 406.00 | 27 289.00 | 117.00 | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
ST Autres comptes | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | | | 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 580.00 | | | 77 580.00 |