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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 661.00 | 55 018.00 | 83 643.00 | 138 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 198.00 | 56 998.00 | 268 200.00 | 325 198.00 |
BT Marchandises | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 432.00 | 56 998.00 | 476 433.00 | 533 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 365.00 | 155 512.00 | | 97 365.00 |
DL TOTAL (I) | 117 165.00 | 175 312.00 | | 117 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 464.00 | 46 465.00 | | 60 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 661.00 | 55 768.00 | | 128 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 28 029.00 | | 20 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 358.00 | 64 359.00 | | 65 358.00 |
EA Autres dettes | 84 567.00 | 77 536.00 | | 84 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 269.00 | 272 158.00 | | 359 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 433.00 | 447 470.00 | | 476 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 058.00 | 272 158.00 | | 316 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 675.00 | | 172 675.00 | 172 675.00 |
FG Production vendue services | 546 130.00 | | 546 130.00 | 546 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 805.00 | | 718 805.00 | 718 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 393.00 | 2 531.00 | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 2 531.00 | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | 1 579.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 1 579.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 952.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 105.00 | 696 642.00 | | 728 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 740.00 | 541 130.00 | | 630 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 365.00 | 155 512.00 | | 97 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 060.00 | | 106 139.00 | 219 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 173.00 | | 33 489.00 | 105 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 72 650.00 | 3 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 168.00 | 15 830.00 | | 41 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 188.00 | 15 830.00 | | 39 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 274.00 | 17 064.00 | 43 211.00 | 60 274.00 |
VI Groupe et associés | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VW T.V.A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 269.00 | 316 058.00 | 43 211.00 | 359 269.00 |