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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 173.00 | 39 188.00 | 65 985.00 | 105 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 060.00 | 41 168.00 | 177 892.00 | 219 060.00 |
BT Marchandises | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 578.00 | | 269 578.00 | 269 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 637.00 | 41 168.00 | 447 470.00 | 488 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 512.00 | 109 578.00 | | 155 512.00 |
DL TOTAL (I) | 175 312.00 | 129 378.00 | | 175 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 465.00 | 57 720.00 | | 46 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 768.00 | 22 370.00 | | 55 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 029.00 | 24 963.00 | | 28 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 359.00 | 65 022.00 | | 64 359.00 |
EA Autres dettes | 77 536.00 | 87 988.00 | | 77 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 158.00 | 258 062.00 | | 272 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 470.00 | 412 440.00 | | 447 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 196.00 | 211 597.00 | | 237 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 662 046.00 | | 662 046.00 | 662 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 046.00 | | 662 046.00 | 662 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 572.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 10 247.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 18 999.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | -18 428.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 642.00 | 650 680.00 | | 696 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 130.00 | 541 101.00 | | 541 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 512.00 | 109 578.00 | | 155 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 939.00 | | 27 121.00 | 191 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 052.00 | | 27 121.00 | 78 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 831.00 | 12 009.00 | 672.00 | 29 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 875.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 725.00 | 11 135.00 | 672.00 | 28 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |