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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 619.00 | 25 955.00 | 11 663.00 | 37 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 065.00 | 25 955.00 | 53 109.00 | 79 065.00 |
BT Marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 64 184.00 | 7 000.00 | 57 183.00 | 64 184.00 |
CF Disponibilités | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 489.00 | 7 000.00 | 77 488.00 | 84 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 552.00 | 32 955.00 | 130 597.00 | 163 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 761.00 | 36 126.00 | | 44 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | 8 634.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 58 933.00 | 53 561.00 | | 58 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 128.00 | 57 128.00 | | 56 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 934.00 | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 2 604.00 | | 2 009.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 5 058.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 664.00 | 82 467.00 | | 71 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 597.00 | 136 028.00 | | 130 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 1 538.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 999.00 | 55 440.00 | | 51 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 628.00 | 46 805.00 | | 46 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372.00 | 8 635.00 | | 5 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 604.00 | | 461.00 | 78 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | 461.00 | 10 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 193.00 | 3 762.00 | | 22 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | 3 762.00 | | 22 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |