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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 619.00 | 29 717.00 | 7 901.00 | 37 619.00 |
040 Immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 064.00 | 29 717.00 | 49 347.00 | 79 064.00 |
060 Stock marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 67 085.00 | 7 000.00 | 60 085.00 | 67 085.00 |
084 Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 737.00 | 7 000.00 | 81 737.00 | 88 737.00 |
110 Total général Actif | 167 801.00 | 36 717.00 | 131 084.00 | 167 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 603.00 | 18 272.00 | | 11 603.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74.00 | | | 74.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 792.00 | 33 726.00 | | 30 792.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 418.00 | 51 999.00 | | 42 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 280.00 | 15 539.00 | | 11 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 412.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 097.00 | 20 158.00 | | 20 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 1 030.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 2 289.00 | 2 544.00 | | 2 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 589.00 | 45 446.00 | | 39 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 830.00 | 6 553.00 | | 2 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | | 234.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 948.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 476.00 | 5 372.00 | | 3 476.00 |