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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 260 229.00 | | 260 229.00 | 260 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 229.00 | | 260 229.00 | 260 229.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
110 Total général Actif | 260 237.00 | | 260 237.00 | 260 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 208.00 | 3 186.00 | | 3 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 690.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 383.00 | 3 876.00 | | 3 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 617.00 | 6 124.00 | | 6 617.00 |
280 Produits financiers | 30 352.00 | 32 524.00 | | 30 352.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 2 391.00 | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 893.00 | 36 257.00 | | 35 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 673.00 | | | 253 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 411.00 | | | 411.00 |