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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 316.00 | 29 606.00 | 12 711.00 | 42 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 123.00 | 58 189.00 | 52 934.00 | 111 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 657.00 | 87 795.00 | 68 862.00 | 156 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 757.00 | | 557 757.00 | 557 757.00 |
BZ Autres créances | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CF Disponibilités | 376 079.00 | | 376 079.00 | 376 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 439.00 | | 977 439.00 | 977 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 095.00 | 87 795.00 | 1 046 300.00 | 1 134 095.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 328 614.00 | 219 566.00 | | 328 614.00 |
DH Report à nouveau | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 312.00 | 109 048.00 | | 150 312.00 |
DL TOTAL (I) | 622 319.00 | 378 114.00 | | 622 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 600.00 | 61 969.00 | | 65 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 1 179.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 304.00 | 128 064.00 | | 220 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 875.00 | 87 875.00 | | 128 875.00 |
EA Autres dettes | 8 433.00 | 18 704.00 | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 982.00 | 297 791.00 | | 423 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 300.00 | 675 905.00 | | 1 046 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 982.00 | 297 791.00 | | 423 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 176.00 | 79 378.00 | 1 381 555.00 | 1 302 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 176.00 | 79 378.00 | 1 381 555.00 | 1 302 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 22 100.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 143.00 | 15 458.00 | | 10 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 637.00 | 6 642.00 | | -9 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 347.00 | 37 015.00 | | 49 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 955.00 | 1 027 111.00 | | 1 382 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 643.00 | 918 063.00 | | 1 232 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 312.00 | 109 048.00 | | 150 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 525.00 | 236.00 | | 8 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 909.00 | | 33 656.00 | 133 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 909.00 | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 909.00 | 156 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 982.00 | | 33 456.00 | 119 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 927.00 | | 200.00 | 13 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 506.00 | 31 290.00 | | 56 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 506.00 | 31 290.00 | | 56 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 554 007.00 | 554 007.00 | | 554 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 163.00 | 594 163.00 | | 594 163.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 981.00 | 423 981.00 | | 423 981.00 |