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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 385.00 | 38 067.00 | 13 318.00 | 51 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 417.00 | 78 378.00 | 23 039.00 | 101 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 739.00 | 116 445.00 | 55 293.00 | 171 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 937.00 | | 565 937.00 | 565 937.00 |
BZ Autres créances | 176 279.00 | | 176 279.00 | 176 279.00 |
CF Disponibilités | 553 632.00 | | 553 632.00 | 553 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 715.00 | | 1 330 715.00 | 1 330 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 454.00 | 116 445.00 | 1 386 008.00 | 1 502 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 328 614.00 | 328 614.00 | | 328 614.00 |
DH Report à nouveau | 113 187.00 | | | 113 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 350.00 | 157 965.00 | | -10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 480 951.00 | 536 079.00 | | 480 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 959.00 | 44 451.00 | | 420 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 444.00 | 83 725.00 | | 144 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 504.00 | 142 930.00 | | 156 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 048.00 | 119 417.00 | | 175 048.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | 248 571.00 | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 057.00 | 639 094.00 | | 905 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 008.00 | 1 175 173.00 | | 1 386 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 493.00 | 621 606.00 | | 896 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 371.00 | | 25 944.00 | 157 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081.00 | 18 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 577.00 | 171 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 496.00 | 152 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 154.00 | | 9 144.00 | 154 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | 16 800.00 | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 027.00 | 21 161.00 | 7 742.00 | 103 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 027.00 | 21 161.00 | 7 742.00 | 103 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 504.00 | 156 504.00 | | 156 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UX Autres créances clients | 565 937.00 | 565 937.00 | | 565 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 375.00 | 22 395.00 | 8 980.00 | 31 375.00 |
VI Groupe et associés | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 901.00 | 781 901.00 | | 781 901.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 473.00 | 896 493.00 | 8 980.00 | 905 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |