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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 646.00 | 11 877.00 | 2 769.00 | 14 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 764.00 | 8 313.00 | 6 450.00 | 14 764.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 017.00 | 574.00 | 25 443.00 | 26 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 715.00 | 35 195.00 | 41 520.00 | 76 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 693.00 | 55 385.00 | 93 308.00 | 148 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 122 873.00 | | 122 873.00 | 122 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 343.00 | | 131 343.00 | 131 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 036.00 | 55 385.00 | 224 651.00 | 280 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
DL TOTAL (I) | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 651.00 | | | 224 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
FG Production vendue services | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 922.00 | | 236 922.00 | 236 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 932.00 | | | 238 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 116.00 | | | 201 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 203.00 | | 1 491.00 | 147 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 225.00 | | 1 491.00 | 75 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 474.00 | 13 912.00 | | 41 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 948.00 | 2 929.00 | | 8 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 2 109.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 8 873.00 | | 26 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VI Groupe et associés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588.00 | 3 020.00 | 7 568.00 | 10 588.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278.00 | | | 278.00 |
ST Autres comptes | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 594.00 | | | 51 594.00 |