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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 126.00 | 16 691.00 | 2 435.00 | 19 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 764.00 | 23 314.00 | 21 450.00 | 44 764.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 017.00 | 5 848.00 | 20 169.00 | 26 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 610.00 | 110 480.00 | 170 130.00 | 280 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 713.00 | 156 333.00 | 273 380.00 | 429 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 425.00 | 156 333.00 | 388 092.00 | 544 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DL TOTAL (I) | 112 699.00 | | | 112 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 723.00 | | | 193 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 180.00 | | | 256 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 092.00 | | | 388 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 180.00 | | | 256 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
FG Production vendue services | 623 984.00 | | 623 984.00 | 623 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 431.00 | | 645 431.00 | 645 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 213.00 | |
GE Autres charges | | | 22 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 898.00 | | | 666 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 840.00 | | | 646 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 233.00 | | 480.00 | 429 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 627.00 | | | 306 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 716.00 | | 480.00 | 23 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 741.00 | 45 592.00 | | 110 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 598.00 | 1 093.00 | | 15 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 633.00 | 6 681.00 | | 16 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 510.00 | 37 818.00 | | 78 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 613.00 | 13 417.00 | 24 196.00 | 37 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586.00 | | | 586.00 |
ST Autres comptes | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |