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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 771.00 | 22 513.00 | 29 258.00 | 51 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 503.00 | 5 756.00 | 8 747.00 | 14 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 578.00 | 117 559.00 | 118 019.00 | 235 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 851.00 | 145 828.00 | 156 023.00 | 301 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BT Marchandises | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BZ Autres créances | 137 170.00 | | 137 170.00 | 137 170.00 |
CF Disponibilités | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 947.00 | 145 828.00 | 384 119.00 | 529 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 710.00 | -1 051 687.00 | | -1 441 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 602.00 | -390 023.00 | | -387 602.00 |
DL TOTAL (I) | -1 821 312.00 | -1 433 710.00 | | -1 821 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 339.00 | 334 511.00 | | 257 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 198.00 | 44 366.00 | | 31 198.00 |
EA Autres dettes | 1 916 895.00 | 1 486 558.00 | | 1 916 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 431.00 | 1 865 435.00 | | 2 205 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 119.00 | 431 725.00 | | 384 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 431.00 | 1 865 435.00 | | 2 205 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 524.00 | | 15 733.00 | 292 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 406.00 | 301 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 406.00 | 301 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 524.00 | | 15 733.00 | 292 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 244.00 | 41 644.00 | 4 060.00 | 108 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 244.00 | 41 644.00 | 4 060.00 | 108 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 339.00 | 257 339.00 | | 257 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 895.00 | 1 916 895.00 | | 1 916 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VC Groupe et associés | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
VP Divers | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 677.00 | 170 677.00 | | 170 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 431.00 | 2 205 431.00 | | 2 205 431.00 |