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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 771.00 | 29 014.00 | 22 756.00 | 51 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 503.00 | 8 054.00 | 6 449.00 | 14 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 578.00 | 148 838.00 | 86 740.00 | 235 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 851.00 | 185 906.00 | 115 945.00 | 301 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BT Marchandises | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BZ Autres créances | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
CF Disponibilités | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 360.00 | | 221 360.00 | 221 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 211.00 | 185 906.00 | 337 305.00 | 523 211.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 312.00 | -1 441 710.00 | | -1 829 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 852.00 | -387 602.00 | | -370 852.00 |
DL TOTAL (I) | -2 192 163.00 | -1 821 312.00 | | -2 192 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 065.00 | 257 339.00 | | 220 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 834.00 | 31 198.00 | | 30 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 278 568.00 | 1 916 895.00 | | 2 278 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 468.00 | 2 205 431.00 | | 2 529 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 305.00 | 384 119.00 | | 337 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 468.00 | 2 205 431.00 | | 2 529 468.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 851.00 | | | 301 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 851.00 | | | 301 851.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 828.00 | 40 079.00 | | 145 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 828.00 | 40 079.00 | | 145 828.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 065.00 | 220 065.00 | | 220 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 568.00 | 2 278 568.00 | | 2 278 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VC Groupe et associés | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
VP Divers | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 706.00 | 168 706.00 | | 168 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 468.00 | 2 529 468.00 | | 2 529 468.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |