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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 057.00 | 36 687.00 | 57 370.00 | 94 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 481.00 | 37 111.00 | 57 370.00 | 94 481.00 |
060 Stock marchandises | 32 179.00 | 1 418.00 | 30 760.00 | 32 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 242.00 | 5 616.00 | 81 626.00 | 87 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 735.00 | 7 034.00 | 135 700.00 | 142 735.00 |
110 Total général Actif | 237 216.00 | 44 146.00 | 193 070.00 | 237 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 222.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 147 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |