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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 779.00 | 53 243.00 | 43 536.00 | 96 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 203.00 | 53 667.00 | 43 536.00 | 97 203.00 |
060 Stock marchandises | 27 250.00 | 1 418.00 | 25 832.00 | 27 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 087.00 | 5 616.00 | 26 471.00 | 32 087.00 |
072 Créances – Autres | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
084 Disponibilités | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 091.00 | 7 034.00 | 101 057.00 | 108 091.00 |
110 Total général Actif | 205 294.00 | 60 701.00 | 144 593.00 | 205 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |