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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 911.00 | 19 861.00 | 48 050.00 | 67 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 493.00 | 79 910.00 | 76 582.00 | 156 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 012.00 | 106 500.00 | 127 511.00 | 234 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 306 549.00 | | 306 549.00 | 306 549.00 |
CF Disponibilités | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 618.00 | | 383 618.00 | 383 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 630.00 | 106 500.00 | 511 130.00 | 617 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 183.00 | 164 950.00 | | 155 183.00 |
DL TOTAL (I) | 230 175.00 | 239 942.00 | | 230 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 237 841.00 | | 241 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 49 597.00 | | 38 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946.00 | 242.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 954.00 | 287 681.00 | | 280 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 130.00 | 527 622.00 | | 511 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 954.00 | 287 681.00 | | 280 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 051.00 | | 33 208.00 | 214 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 248.00 | 234 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | 234 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 051.00 | | 33 208.00 | 214 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 056.00 | 24 692.00 | 13 248.00 | 95 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 056.00 | 24 692.00 | 13 248.00 | 95 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 241 196.00 | | 241 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VC Groupe et associés | 270 588.00 | 270 588.00 | | 270 588.00 |
VP Divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 4 778.00 | 946.00 | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 273.00 | 311 327.00 | 946.00 | 312 273.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 954.00 | 280 954.00 | | 280 954.00 |