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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 832.00 | 26 860.00 | 45 972.00 | 72 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 493.00 | 99 402.00 | 57 091.00 | 156 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 054.00 | 132 991.00 | 103 063.00 | 236 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BT Marchandises | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BZ Autres créances | 428 320.00 | | 428 320.00 | 428 320.00 |
CF Disponibilités | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 268.00 | | 495 268.00 | 495 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 321.00 | 132 991.00 | 598 330.00 | 731 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 946.00 | 155 183.00 | | 223 946.00 |
DL TOTAL (I) | 298 938.00 | 230 175.00 | | 298 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 496.00 | 241 196.00 | | 257 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 897.00 | 38 813.00 | | 41 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 393.00 | 280 954.00 | | 299 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 330.00 | 511 130.00 | | 598 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 393.00 | 280 954.00 | | 299 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 012.00 | | 4 921.00 | 234 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 879.00 | | 236 054.00 | 2 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | 236 054.00 | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 012.00 | | 4 921.00 | 234 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 500.00 | 26 490.00 | | 106 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 500.00 | 26 490.00 | | 106 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 496.00 | 257 496.00 | | 257 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VC Groupe et associés | 408 694.00 | 408 694.00 | | 408 694.00 |
VP Divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 4 553.00 | 525.00 | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 399.00 | 432 874.00 | 525.00 | 433 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 393.00 | 299 393.00 | | 299 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |