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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 745.00 | 1 055.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 317.00 | 763.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 606.00 | 47 788.00 | 31 818.00 | 79 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BZ Autres créances | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
CF Disponibilités | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 202.00 | | 257 202.00 | 257 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 808.00 | 47 788.00 | 289 020.00 | 336 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 992.00 | 23 083.00 | | 85 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 167.00 | 62 909.00 | | 55 167.00 |
DL TOTAL (I) | 146 659.00 | 91 492.00 | | 146 659.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 33 618.00 | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 871.00 | 83 482.00 | | 58 871.00 |
EA Autres dettes | 7 889.00 | 7 290.00 | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 360.00 | 130 357.00 | | 97 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 020.00 | 266 849.00 | | 289 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 010.00 | | 647 010.00 | 647 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 010.00 | | 647 010.00 | 647 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 583.00 | |
GE Autres charges | | | 72 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -180.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | 15 044.00 | | 11 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 504.00 | 675 705.00 | | 649 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 336.00 | 612 796.00 | | 594 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 167.00 | 62 909.00 | | 55 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 726.00 | | 2 880.00 | 76 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 726.00 | | 1 080.00 | 46 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 205.00 | 12 583.00 | | 35 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 205.00 | 11 838.00 | | 35 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 196.00 | 6 531.00 | | 11 196.00 |
ST Autres comptes | 54 603.00 | 55 968.00 | | 54 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 436.00 | 24 011.00 | | 22 436.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 544.00 | | 1 518.00 |