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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 731.00 | 1 158.00 | 1 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 615.00 | 47 457.00 | 31 158.00 | 78 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
BZ Autres créances | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CF Disponibilités | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 792.00 | | 168 792.00 | 168 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 407.00 | 47 457.00 | 199 950.00 | 247 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159.00 | 85 992.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 692.00 | 55 167.00 | | 47 692.00 |
DL TOTAL (I) | 53 352.00 | 146 659.00 | | 53 352.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 600.00 | | 30 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 799.00 | 58 871.00 | | 59 799.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | 7 889.00 | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 598.00 | 97 360.00 | | 101 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 950.00 | 289 020.00 | | 199 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 72 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 11 824.00 | | 11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 085.00 | 649 504.00 | | 614 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 392.00 | 594 336.00 | | 566 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 692.00 | 55 167.00 | | 47 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 606.00 | | 809.00 | 79 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 78 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | | 809.00 | 47 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 788.00 | 1 469.00 | 1 800.00 | 47 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 1 055.00 | 1 800.00 | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 043.00 | 414.00 | | 47 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 982.00 | 30 011.00 | | 26 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 040.00 | 11 196.00 | | 12 040.00 |
ST Autres comptes | 51 437.00 | 54 603.00 | | 51 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 843.00 | 22 436.00 | | 21 843.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 518.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 483.00 | 31 529.00 | | 28 483.00 |
ZE Dividendes | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 320.00 | 90 735.00 | | 85 320.00 |