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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CF Disponibilités | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DH Report à nouveau | -22 472.00 | | | -22 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 262.00 | -22 472.00 | | 32 262.00 |
DL TOTAL (I) | 10 789.00 | -21 472.00 | | 10 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 991.00 | 83 163.00 | | 69 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 23 475.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 3 384.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 952.00 | 110 043.00 | | 81 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 742.00 | 88 570.00 | | 92 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 049.00 | 81 952.00 | | 27 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487.00 | 22 472.00 | | 4 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 262.00 | -22 472.00 | | 32 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 939.00 | 13 354.00 | 55 396.00 | 69 939.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 950.00 | 25 366.00 | 55 396.00 | 81 950.00 |