| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 694.00 | 52 448.00 | | 69 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 972.00 | 17 246.00 | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 87 766.00 | 70 794.00 | | 87 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 353.00 | 29 311.00 | | 15 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | 10 291.00 | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 1 962.00 | | 2 442.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 228.00 | 41 584.00 | | 28 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 994.00 | 112 378.00 | | 115 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 040.00 | 26 244.00 | | 27 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 659.00 | 21 040.00 | | 20 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688.00 | 3 794.00 | | 3 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 972.00 | 17 246.00 | | 16 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 431.00 | | 20 659.00 | 102 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 492.00 | 102 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 492.00 | 102 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 431.00 | | 20 659.00 | 102 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 353.00 | 14 164.00 | 1 189.00 | 15 353.00 |
VI Groupe et associés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 228.00 | 27 040.00 | 1 189.00 | 28 228.00 |