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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 776.00 | 18 805.00 | 28 971.00 | 47 776.00 |
040 Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 425.00 | 18 805.00 | 32 620.00 | 51 425.00 |
060 Stock marchandises | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
072 Créances – Autres | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
084 Disponibilités | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 532.00 | | 173 532.00 | 173 532.00 |
110 Total général Actif | 224 957.00 | 18 805.00 | 206 152.00 | 224 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 103.00 | 685 980.00 | | 672 103.00 |
230 Autres produits | 837.00 | 1 865.00 | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 941.00 | 687 845.00 | | 672 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 031.00 | 510 053.00 | | 472 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 135.00 | -20 174.00 | | -1 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
242 Autres charges externes. | 114 041.00 | 82 855.00 | | 114 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 530.00 | | 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 945.00 | 40 670.00 | | 42 945.00 |
252 Charges sociales | 17 907.00 | 11 328.00 | | 17 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 840.00 | 6 791.00 | | 10 840.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 8.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 112.00 | 633 061.00 | | 659 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 828.00 | 54 784.00 | | 13 828.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 2 000.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 347.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | 42.00 | | 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 10 518.00 | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 893.00 | 45 913.00 | | 9 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |