| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 759.00 | 25 074.00 | 15 685.00 | 40 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 408.00 | 25 074.00 | 19 334.00 | 44 408.00 |
060 Stock marchandises | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
072 Créances – Autres | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
084 Disponibilités | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 576.00 | | 212 576.00 | 212 576.00 |
110 Total général Actif | 256 984.00 | 25 074.00 | 231 910.00 | 256 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 640.00 | 744 183.00 | | 522 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 853.00 | 744 183.00 | | 523 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 038.00 | 516 199.00 | | 328 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 496.00 | 1 543.00 | | -3 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 159.00 | 2 808.00 | | 3 159.00 |
242 Autres charges externes. | 74 980.00 | 74 342.00 | | 74 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 913.00 | 4 076.00 | | 11 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 809.00 | 68 254.00 | | 57 809.00 |
252 Charges sociales | 17 509.00 | 31 635.00 | | 17 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 811.00 | 12 103.00 | | 10 811.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 60.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 996.00 | 711 020.00 | | 500 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 857.00 | 33 162.00 | | 22 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 668.00 | 1.00 | | 21 668.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 1 524.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 629.00 | 1 335.00 | | 14 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 546.00 | | 4 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 705.00 | 25 759.00 | | 24 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |