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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277.00 | 23 327.00 | 58 950.00 | 82 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 682.00 | 11 667.00 | 23 015.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 159.00 | 34 994.00 | 211 165.00 | 246 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 962.00 | 34 994.00 | 271 968.00 | 306 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 535.00 | 4 705.00 | | 32 535.00 |
DL TOTAL (I) | 43 240.00 | 10 705.00 | | 43 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 421.00 | 169 767.00 | | 141 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 832.00 | 80 649.00 | | 60 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 156.00 | 8 036.00 | | 10 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 192.00 | 5 919.00 | | 16 192.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 728.00 | 264 371.00 | | 228 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 968.00 | 275 076.00 | | 271 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 206.00 | 123 034.00 | | 116 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 023.00 | | 9 136.00 | 237 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 823.00 | | 9 136.00 | 107 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 385.00 | 16 609.00 | | 18 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 16 609.00 | | 18 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 421.00 | 28 899.00 | 112 522.00 | 141 421.00 |
VI Groupe et associés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 728.00 | 116 206.00 | 112 522.00 | 228 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 5 128.00 | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | 15 083.00 | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 32 535.00 | 52 993.00 | | 32 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 159.00 | 27 925.00 | | 27 159.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 939.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 428.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | 5 556.00 | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 310.00 | 34 204.00 | | 38 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 766.00 | 22 594.00 | | 16 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 641.00 | 102 940.00 | | 64 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |