| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 094.00 | 64 746.00 | 25 348.00 | 90 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 274.00 | 38 693.00 | 49 581.00 | 88 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 568.00 | 103 439.00 | 204 130.00 | 307 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 115 787.00 | | 115 787.00 | 115 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 572.00 | | 152 572.00 | 152 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 140.00 | 103 439.00 | 356 702.00 | 460 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | -45 956.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 713.00 | 49 981.00 | | 35 713.00 |
DL TOTAL (I) | 38 293.00 | 6 203.00 | | 38 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 047.00 | 298 593.00 | | 279 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 12 153.00 | | 21 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 161.00 | 16 673.00 | | 18 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 409.00 | 327 419.00 | | 318 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 702.00 | 333 622.00 | | 356 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 370.00 | 100 050.00 | | 119 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 418.00 | 21 223.00 | | 35 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 836.00 | | 515 836.00 | 515 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 836.00 | | 515 836.00 | 515 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 433.00 | 5 222.00 | | 10 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | 330.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 930.00 | 385 619.00 | | 538 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 217.00 | 335 639.00 | | 503 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 713.00 | 49 981.00 | | 35 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 240.00 | | 44 328.00 | 263 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 040.00 | | 44 328.00 | 134 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 130.00 | 15 308.00 | | 88 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 130.00 | 15 308.00 | | 88 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 629.00 | 44 591.00 | 167 856.00 | 243 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 409.00 | 119 370.00 | 167 856.00 | 318 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 020.00 | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | 11 828.00 | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 61 832.00 | 56 038.00 | | 61 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 401.00 | 27 487.00 | | 33 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 215.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | 2 235.00 | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 421.00 | 30 071.00 | | 66 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 452.00 | 14 523.00 | | 29 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 897.00 | 95 353.00 | | 105 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |