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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 4 248.00 | 13 392.00 | 17 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 640.00 | 4 248.00 | 63 392.00 | 67 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
072 Créances – Autres | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
084 Disponibilités | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
110 Total général Actif | 115 960.00 | 4 248.00 | 111 712.00 | 115 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 787.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 837.00 | | | 369 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
242 Autres charges externes. | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
252 Charges sociales | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 061.00 | | | 330 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 825.00 | | | 16 825.00 |