| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 845.00 | 10 032.00 | 61 813.00 | 71 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 845.00 | 10 032.00 | 111 813.00 | 121 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
072 Créances – Autres | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
084 Disponibilités | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
110 Total général Actif | 185 752.00 | 10 032.00 | 175 720.00 | 185 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 099.00 | | | 436 099.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 298.00 | | | 439 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
242 Autres charges externes. | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
252 Charges sociales | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 592.00 | | | 397 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 946.00 | | | -6 946.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 093.00 | | | 22 093.00 |