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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 398.00 | 17 043.00 | 66 355.00 | 83 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 227.00 | 12 885.00 | 52 343.00 | 65 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 344.00 | 29 928.00 | 177 416.00 | 207 344.00 |
BT Marchandises | 916 360.00 | 61 495.00 | 854 865.00 | 916 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BZ Autres créances | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
CF Disponibilités | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 747.00 | 61 495.00 | 1 051 252.00 | 1 112 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 091.00 | 91 423.00 | 1 228 668.00 | 1 320 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
DL TOTAL (I) | 343 228.00 | | | 343 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 400.00 | | | 403 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 850.00 | | | 302 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 337.00 | | | 152 337.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 441.00 | | | 885 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 668.00 | | | 1 228 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 335.00 | | | 607 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 845.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 207 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 148 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 428.00 | 6 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 428.00 | 6 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 850.00 | 302 850.00 | | 302 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VB T. V. A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 400.00 | 125 294.00 | 242 595.00 | 403 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 426.00 | | | 431 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 400.00 | 182 681.00 | 8 719.00 | 191 400.00 |
VW T.V.A. | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 684.00 | 606 578.00 | 242 595.00 | 884 684.00 |