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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 898.00 | 32 539.00 | 57 358.00 | 89 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 155.00 | 27 050.00 | 55 105.00 | 82 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 980.00 | 59 589.00 | 171 391.00 | 230 980.00 |
BT Marchandises | 992 208.00 | 51 028.00 | 941 180.00 | 992 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 772.00 | 1 039.00 | 18 732.00 | 19 772.00 |
BZ Autres créances | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
CF Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 087.00 | 52 067.00 | 1 165 020.00 | 1 217 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 067.00 | 111 656.00 | 1 336 411.00 | 1 448 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 212.00 | 183 228.00 | | 134 212.00 |
DL TOTAL (I) | 477 439.00 | 343 228.00 | | 477 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 961.00 | 403 400.00 | | 446 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | 8 284.00 | | 8 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | 757.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 236.00 | 302 850.00 | | 231 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 679.00 | 152 337.00 | | 143 679.00 |
EA Autres dettes | 28 127.00 | 17 813.00 | | 28 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 971.00 | 885 441.00 | | 858 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 411.00 | 1 228 668.00 | | 1 336 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 166.00 | 607 335.00 | | 666 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 220.00 | 51 539.00 | | 156 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 344.00 | | 23 636.00 | 207 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 626.00 | | 23 428.00 | 148 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | 208.00 | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 928.00 | 29 662.00 | | 29 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 928.00 | 29 662.00 | | 29 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 495.00 | | 10 467.00 | 61 495.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 495.00 | 1 039.00 | 10 467.00 | 61 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 495.00 | 1 039.00 | 10 467.00 | 61 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | 10 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 614.00 | 212 440.00 | 10 174.00 | 222 614.00 |