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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 003.00 | 63 408.00 | 13 595.00 | 77 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 689.00 | 117 677.00 | 2 012.00 | 119 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 358.00 | 236 752.00 | 15 607.00 | 252 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BT Marchandises | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 593 436.00 | | 593 436.00 | 593 436.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 337.00 | | 605 337.00 | 605 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 695.00 | 236 752.00 | 620 944.00 | 857 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 155 123.00 | 123 590.00 | | 155 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 475.00 | 31 533.00 | | 39 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 429.00 | 1 450.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 204 411.00 | 164 958.00 | | 204 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 837.00 | 30 658.00 | | 33 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 579.00 | 79 159.00 | | 341 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 778.00 | 24 048.00 | | 31 778.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 532.00 | 133 865.00 | | 416 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 944.00 | 298 823.00 | | 620 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 532.00 | 133 865.00 | | 416 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 837.00 | 30 558.00 | | 33 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 776.00 | | 810 776.00 | 810 776.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 926.00 | | 810 926.00 | 810 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | 21.00 | | 6 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 528.00 | 77.00 | | 6 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 13 133.00 | | 15 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 079.00 | 790 150.00 | | 823 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 605.00 | 758 617.00 | | 783 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 475.00 | 31 533.00 | | 39 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 847.00 | | 1 512.00 | 250 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 847.00 | | 1 512.00 | 249 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 569.00 | 5 183.00 | | 231 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 569.00 | 5 183.00 | | 230 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 450.00 | | 21.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | 21.00 | 1 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 579.00 | 341 579.00 | | 341 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VC Groupe et associés | 584 166.00 | 580 883.00 | 3 283.00 | 584 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VP Divers | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 650.00 | 585 626.00 | 10 024.00 | 595 650.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 532.00 | 416 532.00 | | 416 532.00 |