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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 003.00 | 67 213.00 | 9 790.00 | 77 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 789.00 | 119 335.00 | 12 453.00 | 131 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 458.00 | 242 215.00 | 22 243.00 | 264 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 360 314.00 | | 360 314.00 | 360 314.00 |
CF Disponibilités | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 211.00 | | 389 211.00 | 389 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 669.00 | 242 215.00 | 411 454.00 | 653 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 194 598.00 | | | 194 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 238 855.00 | | | 238 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 599.00 | | | 172 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 454.00 | | | 411 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 599.00 | | | 172 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 834.00 | | 758 834.00 | 758 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 834.00 | | 758 834.00 | 758 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 392.00 | | | -5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 338.00 | | | 775 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 466.00 | | | 739 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 358.00 | | 12 100.00 | 252 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 358.00 | | 12 100.00 | 251 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 752.00 | 5 464.00 | | 236 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 752.00 | 5 464.00 | | 235 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VC Groupe et associés | 349 844.00 | 349 844.00 | | 349 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 960.00 | 363 960.00 | | 363 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 599.00 | 172 599.00 | | 172 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
ST Autres comptes | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |