| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
BZ Autres créances | 735 049.00 | | 735 049.00 | 735 049.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 728.00 | | 792 728.00 | 792 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 728.00 | | 792 728.00 | 792 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DG Autres réserves | 50 470.00 | 53 369.00 | | 50 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 339.00 | -2 899.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 78 933.00 | 70 593.00 | | 78 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 333.00 | 22 534.00 | | 31 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 412.00 | 269 394.00 | | 655 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 881.00 | 10 368.00 | | 22 881.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 21 846.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 795.00 | 416 036.00 | | 713 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 728.00 | 486 630.00 | | 792 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 795.00 | 416 036.00 | | 713 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 333.00 | 22 324.00 | | 31 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 942.00 | | 2 380 942.00 | 2 380 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 942.00 | | 2 380 942.00 | 2 380 942.00 |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | -1 450.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 883.00 | 2 142 605.00 | | 2 393 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 543.00 | 2 145 504.00 | | 2 385 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 339.00 | -2 899.00 | | 8 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 412.00 | 655 412.00 | | 655 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 618 088.00 | 618 088.00 | | 618 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 231.00 | 792 231.00 | | 792 231.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 795.00 | 713 795.00 | | 713 795.00 |