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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 389.00 | 53 606.00 | 50 782.00 | 104 389.00 |
BZ Autres créances | 501 275.00 | | 501 275.00 | 501 275.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 819.00 | 53 606.00 | 553 212.00 | 606 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 819.00 | 53 606.00 | 553 212.00 | 606 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DG Autres réserves | 71 102.00 | 58 809.00 | | 71 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 579.00 | 12 293.00 | | -32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 58 646.00 | 91 225.00 | | 58 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 080.00 | 68 428.00 | | 76 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 771.00 | 673 573.00 | | 400 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 714.00 | 30 479.00 | | 17 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 566.00 | 774 458.00 | | 494 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 212.00 | 865 684.00 | | 553 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 566.00 | 774 458.00 | | 494 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 080.00 | 68 428.00 | | 76 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 182 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 51.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 182 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 2 909.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 721.00 | 2 195 889.00 | | 2 191 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 301.00 | 2 183 596.00 | | 2 224 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 579.00 | 12 293.00 | | -32 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 771.00 | 400 771.00 | | 400 771.00 |
UX Autres créances clients | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 431 164.00 | 431 164.00 | | 431 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 664.00 | 549 109.00 | 56 555.00 | 605 664.00 |
VW T.V.A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 566.00 | 494 566.00 | | 494 566.00 |