| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 936.00 | 89 619.00 | 4 316.00 | 93 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 271.00 | 89 619.00 | 4 652.00 | 94 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 884.00 | 89 619.00 | 35 265.00 | 124 884.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 677.00 | | | -16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 268.00 | | 3.00 | 94 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 3.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 375.00 | 9 244.00 | 89 619.00 | 80 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 375.00 | 9 244.00 | 89 619.00 | 80 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 002.00 | 10 276.00 | 6 726.00 | 17 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ST Autres comptes | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 602.00 | | | 32 602.00 |