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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 274.00 | 93 936.00 | 338.00 | 94 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 891.00 | 93 936.00 | 25 956.00 | 119 891.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 271.00 | | 3.00 | 94 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 3.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 619.00 | 4 316.00 | | 89 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 619.00 | 4 316.00 | | 89 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325.00 | 6 855.00 | 5 470.00 | 12 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 934.00 | | | 31 934.00 |