| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 909.00 | 399 398.00 | 27 511.00 | 426 909.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 929.00 | | 513 929.00 | 513 929.00 |
AN Terrains | 94 952.00 | 72 894.00 | 22 058.00 | 94 952.00 |
AP Constructions | 6 081 206.00 | 5 140 650.00 | 940 556.00 | 6 081 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 203.00 | 3 247 947.00 | 680 256.00 | 3 928 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 239.00 | 879 116.00 | 591 123.00 | 1 470 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
AX Avances et acomptes | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BF Prêts | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680 703.00 | | 680 703.00 | 680 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 482 710.00 | 10 714 598.00 | 5 768 113.00 | 16 482 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 948.00 | | 203 948.00 | 203 948.00 |
BT Marchandises | 2 416 348.00 | 34 245.00 | 2 382 104.00 | 2 416 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 533.00 | 905 397.00 | 2 714 135.00 | 3 619 533.00 |
BZ Autres créances | 4 946 570.00 | | 4 946 570.00 | 4 946 570.00 |
CF Disponibilités | 592 348.00 | | 592 348.00 | 592 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 880 740.00 | 939 642.00 | 10 941 098.00 | 11 880 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 363 450.00 | 11 654 239.00 | 16 709 211.00 | 28 363 450.00 |
CU Autres participations | 3 063 180.00 | 974 593.00 | 2 088 587.00 | 3 063 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 4 351 360.00 | 4 316 992.00 | | 4 351 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 720.00 | 34 367.00 | | -738 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 485.00 | 232 759.00 | | 185 485.00 |
DK Provisions réglementées | 695 735.00 | 971 642.00 | | 695 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 015.00 | 5 689 915.00 | | 4 628 015.00 |
DP Provisions pour risques | 79 725.00 | 16 768.00 | | 79 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 725.00 | 16 768.00 | | 79 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 856.00 | 968 090.00 | | 747 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 513.00 | 2 599 579.00 | | 2 389 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 500.00 | 5 320 479.00 | | 6 566 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 390.00 | 936 580.00 | | 1 406 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 425.00 | 61 914.00 | | 89 425.00 |
EA Autres dettes | 801 788.00 | 1 651 405.00 | | 801 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 001 471.00 | 11 538 047.00 | | 12 001 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 709 211.00 | 17 244 729.00 | | 16 709 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 898 544.00 | 11 445 182.00 | | 11 898 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 847.00 | 860 378.00 | | 658 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 662 894.00 | 16 629 111.00 | 51 292 005.00 | 34 662 894.00 |
FG Production vendue services | 436 159.00 | 26 196.00 | 462 355.00 | 436 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 099 053.00 | 16 655 307.00 | 51 754 360.00 | 35 099 053.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 916 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 645 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 567.00 | |
GE Autres charges | | | 254 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 778 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705 456.00 | 303 384.00 | | 705 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 293.00 | 174 979.00 | | 730 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 073.00 | 150 336.00 | | 346 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 411.00 | 325 315.00 | | 1 077 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 342.00 | 205 016.00 | | 609 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 325.00 | 6 000.00 | | 702 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 750.00 | 212 467.00 | | 641 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 418.00 | 423 483.00 | | 1 953 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876 007.00 | -98 168.00 | | -876 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | -109 021.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 118 683.00 | 52 241 750.00 | | 54 118 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 857 403.00 | 52 207 383.00 | | 54 857 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 720.00 | 34 367.00 | | -738 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 427 544.00 | | 1 763 067.00 | 16 427 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | 3 895 661.00 | 89 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 575.00 | 1 444 325.00 | 16 482 710.00 | 263 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 575.00 | 1 444 325.00 | 11 628 679.00 | 174 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 441.00 | | 513 929.00 | 444 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 012 203.00 | | 1 235 377.00 | 12 012 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 900.00 | | 13 761.00 | 3 970 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008 946.00 | 473 058.00 | 742 000.00 | 10 008 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 578.00 | 16 819.00 | | 382 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 368.00 | 456 239.00 | 742 000.00 | 9 626 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 971 642.00 | 70 167.00 | 346 073.00 | 971 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 768.00 | 62 957.00 | | 16 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 472.00 | 34 245.00 | 31 472.00 | 31 472.00 |
6T Sur comptes clients | 563 692.00 | 581 948.00 | 240 243.00 | 563 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569 756.00 | 616 193.00 | 271 714.00 | 1 569 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558 166.00 | 749 317.00 | 617 788.00 | 2 558 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 567.00 | 271 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641 750.00 | 346 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 850.00 | 6 994.00 | 19 856.00 | 26 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 500.00 | 6 549 732.00 | 16 768.00 | 6 566 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 429.00 | 462 429.00 | | 462 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 286.00 | 469 286.00 | | 469 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 788.00 | 801 788.00 | | 801 788.00 |
UP Prêts | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680 703.00 | | 680 703.00 | 680 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 786.00 | 2 671 786.00 | | 2 671 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947 746.00 | | 947 746.00 | 947 746.00 |
VB T. V. A. | 533 801.00 | 533 801.00 | | 533 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 911 391.00 | 2 575 881.00 | 335 510.00 | 2 911 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 733.00 | 663 733.00 | | 663 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 123.00 | 17 820.00 | 66 303.00 | 84 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 362 663.00 | 2 362 663.00 | | 2 362 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VP Divers | 185 904.00 | 27 405.00 | 158 499.00 | 185 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 497.00 | 1 311 497.00 | | 1 311 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496 715.00 | 7 226 342.00 | 2 270 373.00 | 9 496 715.00 |
VW T.V.A. | 409 375.00 | 409 375.00 | | 409 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 471.00 | 11 898 544.00 | 102 927.00 | 12 001 471.00 |