| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 911.00 | 413 690.00 | 15 222.00 | 428 911.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 929.00 | | 513 929.00 | 513 929.00 |
AN Terrains | 94 952.00 | 75 702.00 | 19 249.00 | 94 952.00 |
AP Constructions | 6 468 930.00 | 5 278 152.00 | 1 190 778.00 | 6 468 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 892.00 | 2 746 353.00 | 558 539.00 | 3 304 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 088.00 | 522 373.00 | 514 715.00 | 1 037 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 786.00 | | 228 786.00 | 228 786.00 |
AX Avances et acomptes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BF Prêts | 162 567.00 | | 162 567.00 | 162 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680 703.00 | | 680 703.00 | 680 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 113 748.00 | 10 147 864.00 | 6 965 885.00 | 17 113 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
BT Marchandises | 504 909.00 | 37 901.00 | 467 008.00 | 504 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 225.00 | 809 723.00 | 2 242 502.00 | 3 052 225.00 |
BZ Autres créances | 5 505 190.00 | | 5 505 190.00 | 5 505 190.00 |
CF Disponibilités | 1 046 693.00 | | 1 046 693.00 | 1 046 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 238 566.00 | 847 623.00 | 9 390 943.00 | 10 238 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 352 315.00 | 10 995 487.00 | 16 356 828.00 | 27 352 315.00 |
CU Autres participations | 4 156 475.00 | 1 111 593.00 | 3 044 882.00 | 4 156 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 120 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 3 332 639.00 | 4 351 360.00 | | 3 332 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 607.00 | -738 720.00 | | 19 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 557.00 | 185 485.00 | | 178 557.00 |
DK Provisions réglementées | 442 638.00 | 695 735.00 | | 442 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 596.00 | 4 628 015.00 | | 4 387 596.00 |
DP Provisions pour risques | 16 768.00 | 79 725.00 | | 16 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 768.00 | 79 725.00 | | 16 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 504.00 | 747 856.00 | | 1 815 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 428.00 | 2 389 513.00 | | 2 234 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 531.00 | 6 566 500.00 | | 6 545 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 434.00 | 1 406 390.00 | | 1 246 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 783.00 | 89 425.00 | | 102 783.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 801 788.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 952 464.00 | 12 001 472.00 | | 11 952 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 356 828.00 | 16 709 211.00 | | 16 356 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 533 047.00 | 11 868 544.00 | | 11 533 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186 019.00 | 658 847.00 | | 1 186 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 817 452.00 | | | 3 817 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 890 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 669 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 559 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 007 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 951 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 911 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 219 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 662 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692 648.00 | 705 456.00 | | 692 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 965.00 | 1 044.00 | | 10 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 013.00 | 730 293.00 | | 906 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 149.00 | 346 073.00 | | 353 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 127.00 | 1 077 411.00 | | 1 270 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 260.00 | 609 342.00 | | 946 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 064.00 | 702 325.00 | | 355 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 095.00 | 641 750.00 | | 37 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 419.00 | 1 953 418.00 | | 1 338 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 292.00 | -876 007.00 | | -68 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | -20 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 290 515.00 | 54 118 683.00 | | 53 290 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 270 908.00 | 54 857 403.00 | | 53 270 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 607.00 | -738 720.00 | | 19 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 357.00 | | | 199 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 482 710.00 | | 2 153 385.00 | 16 482 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 346.00 | 17 113 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 461.00 | 960 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495 885.00 | 11 149 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 370.00 | | 28 463.00 | 958 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 628 679.00 | | 1 016 974.00 | 11 628 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 661.00 | | 1 107 947.00 | 3 895 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740 005.00 | 432 121.00 | 1 135 855.00 | 9 740 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 219.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 398.00 | 14 307.00 | 15.00 | 399 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340 607.00 | 417 814.00 | 1 135 840.00 | 9 340 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695 735.00 | 37 095.00 | 290 192.00 | 695 735.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 725.00 | | 62 957.00 | 79 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 245.00 | 124 988.00 | 121 332.00 | 34 245.00 |
6T Sur comptes clients | 905 397.00 | 127 243.00 | 222 918.00 | 905 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914 235.00 | 389 231.00 | 344 250.00 | 1 914 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 695.00 | 426 326.00 | 697 399.00 | 2 689 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 231.00 | 344 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 095.00 | 353 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 278.00 | 1 413 861.00 | 419 417.00 | 1 833 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 531.00 | 6 545 531.00 | | 6 545 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 510.00 | 520 510.00 | | 520 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 430.00 | 432 430.00 | | 432 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UP Prêts | 162 567.00 | | 162 567.00 | 162 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680 703.00 | | 680 703.00 | 680 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 638.00 | 2 201 638.00 | | 2 201 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 586.00 | 850 586.00 | | 850 586.00 |
VB T. V. A. | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
VC Groupe et associés | 4 463 286.00 | 4 463 286.00 | | 4 463 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 880.00 | 1 192 880.00 | | 1 192 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 417.00 | 209 583.00 | 209 834.00 | 419 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 216 654.00 | 2 216 654.00 | | 2 216 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 583.00 | | | 209 583.00 |
VP Divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 475.00 | 720 475.00 | | 720 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102 078.00 | 8 923 271.00 | 178 807.00 | 9 102 078.00 |
VW T.V.A. | 152 942.00 | 152 942.00 | | 152 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 952 464.00 | 11 533 047.00 | 419 417.00 | 11 952 464.00 |