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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 381.00 | 16 285.00 | 2 096.00 | 18 381.00 |
AP Constructions | 10 931.00 | 10 305.00 | 626.00 | 10 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 492.00 | 143 330.00 | 66 162.00 | 209 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 709.00 | 291 169.00 | 125 540.00 | 416 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 970.00 | 461 089.00 | 194 881.00 | 655 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BZ Autres créances | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
CF Disponibilités | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 918.00 | | 251 918.00 | 251 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 888.00 | 461 089.00 | 446 798.00 | 907 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 739.00 | | | 739.00 |
DH Report à nouveau | -995 425.00 | | | -995 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 326.00 | | | -94 326.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080 627.00 | | | -1 080 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 977.00 | | | 1 370 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
EA Autres dettes | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 425.00 | | | 1 527 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 798.00 | | | 446 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 425.00 | | | 1 527 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 961.00 | | 61 009.00 | 594 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 081.00 | | 2 300.00 | 16 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 423.00 | | 58 709.00 | 578 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 328.00 | 53 761.00 | | 407 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 951.00 | 1 334.00 | | 14 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 377.00 | 52 427.00 | | 392 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 977.00 | 1 370 977.00 | | 1 370 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 577.00 | 128 120.00 | 457.00 | 128 577.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 425.00 | 1 527 425.00 | | 1 527 425.00 |