| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 381.00 | 18 233.00 | 148.00 | 18 381.00 |
AP Constructions | 10 931.00 | 10 677.00 | 253.00 | 10 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 667.00 | 186 371.00 | 42 297.00 | 228 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 149.00 | 345 494.00 | 80 655.00 | 426 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 585.00 | 560 775.00 | 123 810.00 | 684 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
BZ Autres créances | 166 025.00 | | 166 025.00 | 166 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 367.00 | | 531 367.00 | 531 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 953.00 | 560 775.00 | 655 177.00 | 1 215 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 739.00 | | | 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 122.00 | | | -1 269 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 249.00 | | | -106 249.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 247.00 | | | -1 366 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 734.00 | | | 1 492 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
EA Autres dettes | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 424.00 | | | 2 021 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 177.00 | | | 655 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 890.00 | | | 529 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 294.00 | 52 981.00 | 5 500.00 | 513 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 330.00 | 903.00 | | 17 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 964.00 | 52 078.00 | 5 500.00 | 495 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492 734.00 | 1 492 734.00 | | 1 492 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 009.00 | 142 009.00 | | 142 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 491.00 | 256 491.00 | | 256 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 948.00 | 256 491.00 | | 256 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 424.00 | 2 021 424.00 | | 2 021 424.00 |