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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 376.00 | 3 117.00 | 2 259.00 | 5 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 945.00 | 3 686.00 | 2 259.00 | 5 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 556.00 | 3 686.00 | 232 870.00 | 236 556.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 54 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | 355.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 739.00 | 62 680.00 | | 53 739.00 |
DL TOTAL (I) | 151 659.00 | 125 419.00 | | 151 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 1 392.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | 25 181.00 | | 26 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 349.00 | 32 511.00 | | 32 349.00 |
EA Autres dettes | 21 668.00 | 1 800.00 | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 212.00 | 66 320.00 | | 81 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 870.00 | 191 740.00 | | 232 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 212.00 | 66 320.00 | | 81 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 595 678.00 | | 595 678.00 | 595 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 928.00 | | 595 928.00 | 595 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 944.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -652.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 15 595.00 | | 11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 880.00 | 509 983.00 | | 599 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 140.00 | 447 304.00 | | 546 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 739.00 | 62 680.00 | | 53 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 252.00 | 8 445.00 | | 12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | 642.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 642.00 | | 3 044.00 |