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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | 3 510.00 | 2 458.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537.00 | 4 079.00 | 2 458.00 | 6 537.00 |
BN En cours de production de biens | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BT Marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CF Disponibilités | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 004.00 | | 262 004.00 | 262 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 541.00 | 4 079.00 | 264 462.00 | 268 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 89 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 535.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | 53 739.00 | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 156 181.00 | 151 659.00 | | 156 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | 508.00 | | 10 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 26 686.00 | | 19 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 765.00 | 32 349.00 | | 37 765.00 |
EA Autres dettes | 31 763.00 | 21 668.00 | | 31 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 281.00 | 81 212.00 | | 108 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 462.00 | 232 870.00 | | 264 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083.00 | 81 212.00 | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 660 429.00 | | 660 429.00 | 660 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 429.00 | | 660 429.00 | 660 429.00 |
FM Production stockée | | | 27 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 411.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 424.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 424.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | -424.00 | | 5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 11 933.00 | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 568.00 | 599 880.00 | | 694 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 546.00 | 546 140.00 | | 661 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 022.00 | 53 739.00 | | 33 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 349.00 | 12 252.00 | | 18 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945.00 | | 592.00 | 5 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | | 592.00 | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 393.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 393.00 | | 3 686.00 |