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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 034.00 | 5 943.00 | 10 091.00 | 16 034.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 548 616.00 | 272 800.00 | 275 816.00 | 548 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 077.00 | 167 624.00 | 54 452.00 | 222 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 622.00 | 1 122 754.00 | 304 868.00 | 1 427 622.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 713.00 | 1 571 668.00 | 707 045.00 | 2 278 713.00 |
BT Marchandises | 766 055.00 | | 766 055.00 | 766 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
BZ Autres créances | 356 818.00 | | 356 818.00 | 356 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 357.00 | | 479 357.00 | 479 357.00 |
CF Disponibilités | 324 614.00 | | 324 614.00 | 324 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 069.00 | | 1 975 069.00 | 1 975 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 783.00 | 1 571 668.00 | 2 682 115.00 | 4 253 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 123.00 | | | 475 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DH Report à nouveau | 191 744.00 | | | 191 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
DL TOTAL (I) | 815 692.00 | | | 815 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 842.00 | | | 507 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 276.00 | | | 1 086 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 001.00 | | | 271 001.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 422.00 | | | 1 866 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 115.00 | | | 2 682 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 449.00 | | | 1 457 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 690 224.00 | | 14 690 224.00 | 14 690 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FG Production vendue services | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 739 528.00 | | 14 739 528.00 | 14 739 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 122 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 994 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 559.00 | |
GE Autres charges | | | 15 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 005 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 133 040.00 | | | 15 133 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 030 702.00 | | | 15 030 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 655.00 | | 126 659.00 | 2 152 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 442.00 | | 10 327.00 | 51 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 823.00 | | 112 494.00 | 2 085 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | 3 838.00 | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 109.00 | 108 559.00 | | 1 463 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 4 657.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 278.00 | 103 902.00 | | 1 459 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 277.00 | 1 086 277.00 | | 1 086 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | 3 981.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
VC Groupe et associés | 203 385.00 | 203 385.00 | | 203 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 842.00 | 98 869.00 | 98 869.00 | 507 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 925.00 | 409 925.00 | 4 881.00 | 409 925.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 422.00 | 1 457 449.00 | 335 322.00 | 1 866 422.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |