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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 034.00 | 10 651.00 | 5 382.00 | 16 034.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 548 616.00 | 307 350.00 | 241 266.00 | 548 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 420.00 | 181 245.00 | 45 174.00 | 226 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 664.00 | 1 181 148.00 | 259 515.00 | 1 440 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BF Prêts | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 018.00 | 1 682 943.00 | 663 075.00 | 2 346 018.00 |
BT Marchandises | 820 575.00 | | 820 575.00 | 820 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
BZ Autres créances | 284 245.00 | | 284 245.00 | 284 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 988.00 | | 371 988.00 | 371 988.00 |
CF Disponibilités | 420 101.00 | | 420 101.00 | 420 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 171.00 | | 1 954 171.00 | 1 954 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 190.00 | 1 682 943.00 | 2 617 247.00 | 4 300 190.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 123.00 | | | 475 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
DH Report à nouveau | 293 048.00 | | | 293 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
DL TOTAL (I) | 848 838.00 | | | 848 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 050.00 | | | 409 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 205.00 | | | 1 121 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 153.00 | | | 238 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 409.00 | | | 1 768 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 247.00 | | | 2 617 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 067.00 | | | 1 444 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 713.00 | | 67 912.00 | 2 278 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 60 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 152 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 317.00 | | 23 350.00 | 2 198 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 081.00 | | 44 562.00 | 16 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 668.00 | 111 275.00 | | 1 571 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 4 709.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 179.00 | 106 566.00 | | 1 563 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 205.00 | 1 121 205.00 | | 1 121 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
UX Autres créances clients | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VC Groupe et associés | 187 905.00 | 187 905.00 | | 187 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 050.00 | 84 709.00 | 84 709.00 | 409 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
VP Divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 342.00 | 341 799.00 | 28 543.00 | 370 342.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 409.00 | 1 444 068.00 | 84 709.00 | 1 768 409.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |