| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 781.00 | 82 471.00 | 1 310.00 | 83 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 057.00 | 200 348.00 | 31 709.00 | 232 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 507.00 | 282 818.00 | 49 689.00 | 332 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 062.00 | | 203 062.00 | 203 062.00 |
BZ Autres créances | 300 710.00 | | 300 710.00 | 300 710.00 |
CF Disponibilités | 1 503 640.00 | | 1 503 640.00 | 1 503 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 766.00 | | 2 061 766.00 | 2 061 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 273.00 | 282 818.00 | 2 111 455.00 | 2 394 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 990 418.00 | 791 722.00 | | 990 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 711.00 | 198 696.00 | | 124 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 378.00 | 1 218 668.00 | | 1 343 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 521.00 | 143 411.00 | | 133 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 631.00 | 282 365.00 | | 185 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 448 921.00 | 342 597.00 | | 448 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 076.00 | 768 748.00 | | 768 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 454.00 | 1 987 416.00 | | 2 111 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 890 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 270.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 270.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 609.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 321.00 | 94 307.00 | | 51 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 809.00 | 2 256 223.00 | | 1 976 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 098.00 | 2 057 527.00 | | 1 852 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 711.00 | 198 696.00 | | 124 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 147.00 | | 5 360.00 | 327 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 697.00 | | 5 360.00 | 226 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 646.00 | 23 172.00 | | 259 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 338.00 | 1 133.00 | | 81 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 309.00 | 22 039.00 | | 178 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 921.00 | 448 921.00 | | 448 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
VB T. V. A. | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 268.00 | 558 126.00 | 4 142.00 | 562 268.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 076.00 | 768 076.00 | | 768 076.00 |