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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 248.00 | 238 909.00 | 44 339.00 | 283 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 870.00 | 322 689.00 | 61 181.00 | 383 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 353.00 | | 381 353.00 | 381 353.00 |
BZ Autres créances | 185 125.00 | | 185 125.00 | 185 125.00 |
CF Disponibilités | 357 260.00 | | 357 260.00 | 357 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 655.00 | | 973 655.00 | 973 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 524.00 | 322 689.00 | 1 034 835.00 | 1 357 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 080.00 | 1 115 128.00 | | 1 235 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 114.00 | 119 952.00 | | -941 114.00 |
DL TOTAL (I) | 522 216.00 | 1 463 330.00 | | 522 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 229.00 | 132 205.00 | | 170 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 265.00 | 267 859.00 | | 285 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 57 123.00 | 17 313.00 | | 57 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 619.00 | 417 380.00 | | 512 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 835.00 | 1 880 710.00 | | 1 034 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 227 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 227 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 52 491.00 | | 10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 775.00 | 2 226 717.00 | | 2 363 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 889.00 | 2 106 765.00 | | 3 304 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 114.00 | 119 952.00 | | -941 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 337.00 | | 2 532.00 | 381 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 887.00 | | 2 361.00 | 280 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | 171.00 | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 791.00 | 12 898.00 | | 309 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 604.00 | 176.00 | | 83 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 187.00 | 12 722.00 | | 226 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 229.00 | 170 229.00 | | 170 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 381 353.00 | 381 353.00 | | 381 353.00 |
VB T. V. A. | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 708.00 | 616 395.00 | 4 313.00 | 620 708.00 |
VW T.V.A. | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 619.00 | 512 619.00 | | 512 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |