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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 440.00 | 10 888.00 | 43 552.00 | 54 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 433.00 | 52 198.00 | 1 235.00 | 53 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 044.00 | 217 169.00 | 58 875.00 | 276 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 450.00 | 280 255.00 | 106 195.00 | 386 450.00 |
BT Marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 214.00 | 280 255.00 | 244 959.00 | 525 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 165 632.00 | 171 843.00 | | 165 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 508.00 | -6 211.00 | | -12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 154 774.00 | 167 282.00 | | 154 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 472.00 | 28 208.00 | | 20 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 065.00 | 32 490.00 | | 16 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 29 617.00 | | 28 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 387.00 | 30 186.00 | | 24 387.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 881.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 186.00 | 121 383.00 | | 90 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 959.00 | 288 665.00 | | 244 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 386.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 468.00 | 418 500.00 | | 402 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 976.00 | 424 711.00 | | 414 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 508.00 | -6 211.00 | | -12 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 456.00 | | 5 995.00 | 380 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 517.00 | | 5 960.00 | 323 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 35.00 | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 472.00 | 7 848.00 | 12 624.00 | 20 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VP Divers | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 472.00 | 18 952.00 | 520.00 | 19 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 185.00 | 77 561.00 | 12 624.00 | 90 185.00 |