| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 440.00 | 24 498.00 | 29 942.00 | 54 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 932.00 | 53 321.00 | 1 611.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 709.00 | 246 408.00 | 95 301.00 | 341 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 283.00 | 324 227.00 | 129 056.00 | 453 283.00 |
BT Marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 743.00 | 324 227.00 | 284 517.00 | 608 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 99 861.00 | 153 124.00 | | 99 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 867.00 | -53 263.00 | | 11 867.00 |
DL TOTAL (I) | 113 378.00 | 101 511.00 | | 113 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 835.00 | 21 955.00 | | 94 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 557.00 | 23 126.00 | | 34 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 888.00 | 11 210.00 | | 26 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 283.00 | 13 069.00 | | 14 283.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 178.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 139.00 | 69 537.00 | | 171 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 517.00 | 171 047.00 | | 284 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 408.00 | 69 537.00 | | 82 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 283.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
FG Production vendue services | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 795.00 | | 220 795.00 | 220 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 711.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 574.00 | 84 537.00 | | 278 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 707.00 | 137 800.00 | | 266 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 867.00 | -53 263.00 | | 11 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 594.00 | | 64 689.00 | 388 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 984.00 | | 64 657.00 | 331 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | 32.00 | 2 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 516.00 | 19 711.00 | | 304 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 054.00 | 5 444.00 | | 19 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 462.00 | 14 267.00 | | 285 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 835.00 | 6 104.00 | 61 678.00 | 94 835.00 |
VI Groupe et associés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 139.00 | 82 408.00 | 61 678.00 | 171 139.00 |