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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 7 929.00 | 2 258.00 | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 349.00 | 76 018.00 | 39 331.00 | 115 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 237.00 | 83 947.00 | 45 289.00 | 129 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 366.00 | 10 139.00 | 266 227.00 | 276 366.00 |
CF Disponibilités | 232 152.00 | | 232 152.00 | 232 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 229.00 | 10 139.00 | 601 090.00 | 611 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 466.00 | 94 086.00 | 646 380.00 | 740 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 357 979.00 | | |
DG Autres réserves | 178 806.00 | | | 178 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 928.00 | 125 828.00 | | 166 928.00 |
DL TOTAL (I) | 356 735.00 | 494 807.00 | | 356 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 275.00 | 200 881.00 | | 206 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 614.00 | 142 250.00 | | 78 614.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 6 211.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 644.00 | 400 389.00 | | 289 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 380.00 | 895 196.00 | | 646 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 644.00 | 400 389.00 | | 289 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 561.00 | | 4 676.00 | 124 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | 3 260.00 | 8 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 934.00 | | 1 415.00 | 113 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 468.00 | 16 480.00 | | 67 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 1 002.00 | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 541.00 | 15 478.00 | | 60 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 276.00 | 206 276.00 | | 206 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VP Divers | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 411.00 | 102 711.00 | 1 700.00 | 104 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 645.00 | 289 645.00 | | 289 645.00 |