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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 9 138.00 | 2 350.00 | 11 488.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 487.00 | 62 886.00 | 6 600.00 | 69 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 676.00 | 72 025.00 | 12 650.00 | 84 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
BZ Autres créances | 120 859.00 | | 120 859.00 | 120 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 368 359.00 | | 368 359.00 | 368 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 102.00 | | 588 102.00 | 588 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 778.00 | 72 025.00 | 600 752.00 | 672 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 735.00 | 178 806.00 | | 95 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 375.00 | 166 928.00 | | 179 375.00 |
DL TOTAL (I) | 286 110.00 | 356 735.00 | | 286 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 800.00 | 206 275.00 | | 159 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 516.00 | 78 614.00 | | 107 516.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | 4 754.00 | | 13 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 642.00 | 289 644.00 | | 314 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 752.00 | 646 380.00 | | 600 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 642.00 | 289 644.00 | | 314 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 975.00 | | 1 043 975.00 | 1 043 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 975.00 | | 1 043 975.00 | 1 043 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | 6 061.00 | | 2 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 3 478.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 609.00 | 64.00 | | 23 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | 3 413.00 | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 340.00 | 55 936.00 | | 61 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 396.00 | 1 118 869.00 | | 1 078 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 021.00 | 951 940.00 | | 899 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 375.00 | 166 928.00 | | 179 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 237.00 | | 4 739.00 | 129 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 300.00 | 84 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 300.00 | 69 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 187.00 | | 1 302.00 | 12 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 350.00 | | 3 437.00 | 115 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 947.00 | 13 769.00 | 25 691.00 | 83 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 1 210.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 018.00 | 12 559.00 | 25 691.00 | 76 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 801.00 | 159 801.00 | | 159 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 441.00 | 219 741.00 | 1 700.00 | 221 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 643.00 | 314 643.00 | | 314 643.00 |