| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 3 574.00 | 693.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 706.00 | 32 061.00 | 2 645.00 | 34 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 023.00 | 35 635.00 | 53 388.00 | 89 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 788.00 | 35 635.00 | 145 153.00 | 180 788.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 127 151.00 | 122 616.00 | | 127 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 805.00 | 4 535.00 | | -32 805.00 |
DL TOTAL (I) | 98 124.00 | 130 929.00 | | 98 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 5 813.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 147.00 | 13 423.00 | | 35 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332.00 | 8 540.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 029.00 | 27 776.00 | | 47 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 153.00 | 158 706.00 | | 145 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 633.00 | | 241 633.00 | 241 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 633.00 | | 241 633.00 | 241 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 230.00 | 10 003.00 | | 13 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 230.00 | 10 003.00 | | 13 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 230.00 | -10 003.00 | | -13 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 215.00 | 300 588.00 | | 243 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 021.00 | 296 052.00 | | 276 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 805.00 | 4 535.00 | | -32 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 893.00 | 3 742.00 | | 31 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 893.00 | 3 742.00 | | 31 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |