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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 050.00 | 32 453.00 | 13 597.00 | 46 050.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 080.00 | 32 453.00 | 38 627.00 | 71 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
072 Créances – Autres | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
084 Disponibilités | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
110 Total général Actif | 95 834.00 | 32 453.00 | 63 381.00 | 95 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 043.00 | 98 218.00 | | 85 043.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 044.00 | 98 220.00 | | 85 044.00 |
242 Autres charges externes. | 30 412.00 | 28 747.00 | | 30 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 4 994.00 | | 5 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 817.00 | 34 395.00 | | 29 817.00 |
252 Charges sociales | 11 529.00 | 12 117.00 | | 11 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 036.00 | 89 471.00 | | 86 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -992.00 | 8 749.00 | | -992.00 |
280 Produits financiers | | 486.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 478.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 534.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 1 380.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 941.00 | 6 843.00 | | 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |